２、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
　　 (１)基金管理人的管理费
　　 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。
　　 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。
　　 计算方法如下：
　　 Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
　　 Ｈ为每日应计提的基金管理费
　　 Ｅ为前一日基金资产净值
　　 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
　　 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次
　　 性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　 (２)基金托管人的托管费
　　 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。
　　 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提
　　 。计算方法如下：
　　 Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
　　 Ｈ为每日应计提的基金托管费
　　 Ｅ为前一日的基金资产净值
　　 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
　　 费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性
　　 支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　 (３)本条第(一)条第１款第(３)至第(６)项费用由基金托管人根据
　　 有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。
　　 ３、不列入基金费用的项目
　　 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
　　 资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
　　 ４、基金管理费和基金托管费的调整
　　 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率
　　 、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
　　 (二)与基金销售有关的费用
　　 １、申购费
　　 (１)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择
　　 在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。
　　 (２)投资者选择交纳前端申购费时，按申购金额采用比例费率。投资者在
　　 一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
　　 (３)投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下
　　 ：
　　 (４)本基金申购费由基金管理人支配使用，不列入基金资产。
　　 (５)申购份额的计算
　　 如果投资者选择交纳前端申购费，则申购份额的计算方法如下：
　　 前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
　　 净申购金额＝申购金额－前端申购费用
　　 申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
　　 如果投资者选择交纳后端申购费，则申购份额的计算方法如下：
　　 申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值
　　 基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金
　　 资产承担，产生的收益归基金资产所有。
　　 例一：假定Ｔ日的基金份额净值为１．２００元，三笔申购金额分别为１，
　　 ０００元、１００万元和５００万元，如果投资者选择交纳前端申购费，各笔申
　　 购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
　　 如果该投资者选择交纳后端申购费，各笔申购获得的基金份额计算如下：
　　 ２、赎回费
　　 (１)本基金赎回费率为赎回总额的０．５％。本基金赎回费由赎回人承担
　　 ，其中须依法扣除不低于所收取赎回费总额的２５％归入基金资产，其余用于支
　　 付注册登记费、销售手续费等各项费用。
　　 (２)赎回金额的计算
　　 如果投资者在认购／申购时选择交纳前端认购／申购费，则赎回金额的计算
　　 方法如下：
　　 赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
　　 赎回费用＝赎回总额×赎回费率
　　 赎回金额＝赎回总额－赎回费用
　　 如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，则赎回金额的计算方法如下：
　　 赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
　　 赎回费用＝赎回总额×赎回费率
　　 后端认购费用＝赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
　　 赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端认购费用
　　 其中，基金份额面值为１．００元。
　　 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费，则赎回金额的计算方法如下：
　　 赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
　　 赎回费用＝赎回总额×赎回费率
　　 后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
　　 赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端申购费用
　　 其中，Ｔ日基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告。遇特殊情
　　 况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
　　 例二：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００份，该日基金份额净值为１．
　　 ２５０元，其在认购／申购时已交纳前端认购／申购费，则其获得的赎回金额计
　　 算如下：
　　 赎回总额＝１０，０００×１．２５０＝１２，５００元
　　 赎回费用＝１２，５００×０．５％＝６２．５元
　　 赎回金额＝１２，５００－６２．５＝１２，４３７．５元
　　 例三：假定某投资者在设立募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费
　　 ，并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回１０，０００份，赎回当日的基金
　　 份额净值分别为１．０２５、１．０８０和１．１４０元，各笔赎回扣除的赎回
　　 费用、后端认购费用和获得的赎回金额计算如下：
　　 例四：假定某投资人申购本基金份额当日的基金份额净值为１．２００元，
　　 该投资人选择交纳后端申购费，并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回１０
　　 ，０００份，赎回当日的基金份额净值分别为１．２３０、１．３００和１．３
　　 ６０元，各笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下：
　　 ３、转换费
　　 (１)基金转换费：无。
　　 (２)转出基金费用：按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用，如该
　　 部分基金采用后端收费模式购买，需收取正常赎回时应收的后端申购费。
　　 (３)转入基金费用：对转入基金申购费费率进行优惠，收取优惠申购费，
　　 细则如下：
　　 ①申购赎回费大于零的基金之间的转换
　　 第一，任意收费模式基金Ａ转入前端收费基金Ｂ(Ａ→Ｂ)
　　 如果Ｂ基金的前端申购费率最高档比Ａ基金的前端申购费率最高档高，则其
　　 差额部分即为转入Ｂ基金时的优惠申购费率；反之，

 

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